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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1 370 835.00 | 893 889.00 | 476 947.00 | 1 370 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 085.00 | 160 544.00 | 38 541.00 | 199 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 224.00 | 1 055 946.00 | 593 277.00 | 1 649 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CF Disponibilités | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 337.00 | | 274 337.00 | 274 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 560.00 | 1 055 946.00 | 867 614.00 | 1 923 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 139 914.00 | 133 890.00 | | 139 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 288.00 | 6 024.00 | | -89 288.00 |
DL TOTAL (I) | 91 326.00 | 180 614.00 | | 91 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 945.00 | 580 339.00 | | 554 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | 71 304.00 | | 73 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 788.00 | 20 243.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 64 183.00 | | 51 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 38 231.00 | | 44 196.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 249.00 | 774 323.00 | | 736 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 614.00 | 954 937.00 | | 867 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 985.00 | 356 473.00 | | 269 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
FG Production vendue services | 731 742.00 | | 731 742.00 | 731 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 400.00 | | 749 400.00 | 749 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 089.00 | 7 230.00 | | 72 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 128.00 | 7 230.00 | | 112 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 128.00 | -7 230.00 | | -112 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 194.00 | 798 296.00 | | 755 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 481.00 | 792 273.00 | | 844 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 288.00 | 6 024.00 | | -89 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 849.00 | -16.00 | 15 004.00 | 1 674 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 614.00 | 1 649 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 724.00 | 1 591 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 662.00 | -16.00 | 15 004.00 | 1 613 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 323.00 | 116 237.00 | 40 614.00 | 980 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 27.00 | 3 890.00 | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 947.00 | 116 210.00 | 36 724.00 | 974 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 40 039.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 270.00 | 86 006.00 | 466 264.00 | 552 270.00 |
VI Groupe et associés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 462.00 | 257 198.00 | 466 264.00 | 723 462.00 |