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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 1 519.00 | 3 339.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1 402 634.00 | 1 082 383.00 | 320 251.00 | 1 402 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 440.00 | 66 370.00 | 91 070.00 | 157 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 562.00 | 1 150 272.00 | 457 289.00 | 1 607 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BZ Autres créances | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CF Disponibilités | 409 793.00 | | 409 793.00 | 409 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 478.00 | 1 150 272.00 | 993 206.00 | 2 143 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 851.00 | 100 431.00 | | 134 851.00 |
DL TOTAL (I) | 175 551.00 | 141 131.00 | | 175 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 235.00 | 577 851.00 | | 598 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 284.00 | 40 523.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 81 429.00 | | 83 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 390.00 | 27 585.00 | | 57 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 3 649.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | | 9 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 155.00 | 740 970.00 | | 808 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 206.00 | 891 602.00 | | 993 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
FG Production vendue services | 915 329.00 | | 915 329.00 | 915 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 119.00 | | 941 119.00 | 941 119.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 25.00 | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 10 025.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 241.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 5 933.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 10 173.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | -148.00 | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 052.00 | -266.00 | | 44 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 977.00 | 835 350.00 | | 942 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 125.00 | 734 918.00 | | 808 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 851.00 | 100 431.00 | | 134 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 105.00 | | 106 009.00 | 1 598 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 269.00 | 58 283.00 | 1 607 562.00 | 38 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 269.00 | 58 283.00 | 1 566 288.00 | 38 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 4 400.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 101.00 | | 99 740.00 | 1 563 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 327.00 | | 1 869.00 | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 005.00 | 108 676.00 | 57 409.00 | 1 099 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1 061.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 548.00 | 107 615.00 | 57 409.00 | 1 098 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 920.00 | 75 647.00 | 315 095.00 | 596 920.00 |
VI Groupe et associés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 319.00 | 32 639.00 | 128 680.00 | 161 319.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 870.00 | 219 545.00 | 315 095.00 | 784 870.00 |