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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 2 938.00 | 1 872.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 1 407 087.00 | 1 157 342.00 | 249 745.00 | 1 407 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 81 795.00 | 74 383.00 | 156 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 118.00 | 1 242 075.00 | 373 043.00 | 1 615 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 267 632.00 | | 267 632.00 | 267 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 872.00 | 1 242 075.00 | 676 797.00 | 1 918 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 804.00 | 134 851.00 | | -232 804.00 |
DL TOTAL (I) | -192 104.00 | 175 551.00 | | -192 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 022.00 | 598 235.00 | | 724 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 771.00 | 23 284.00 | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 83 988.00 | | 45 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 57 390.00 | | 26 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 401.00 | 808 155.00 | | 859 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 797.00 | 993 206.00 | | 676 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 614.00 | 242 829.00 | | 153 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FG Production vendue services | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | 522.00 | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | 522.00 | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 000.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 873.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 5 873.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 744.00 | -5 351.00 | | 5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 059.00 | 942 977.00 | | 244 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 863.00 | 808 125.00 | | 476 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 804.00 | 134 851.00 | | -232 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 562.00 | | 19 245.00 | 1 607 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 214.00 | 5 474.00 | 1 615 118.00 | 6 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48.00 | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 5 426.00 | 1 573 892.00 | 6 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 288.00 | | 19 245.00 | 1 566 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 272.00 | 95 503.00 | 3 700.00 | 1 150 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 467.00 | 48.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 754.00 | 94 036.00 | 3 652.00 | 1 148 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 535.00 | 56 800.00 | 430 578.00 | 718 535.00 |
VI Groupe et associés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VP Divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 319.00 | 36 123.00 | 35 196.00 | 71 319.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 631.00 | 145 844.00 | 430 578.00 | 851 631.00 |