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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 1 353 381.00 | 1 002 505.00 | 350 876.00 | 1 353 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 449.00 | 96 041.00 | 75 407.00 | 171 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 104.00 | 1 099 005.00 | 499 099.00 | 1 598 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
CF Disponibilités | 264 984.00 | | 264 984.00 | 264 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 502.00 | | 392 502.00 | 392 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 607.00 | 1 099 005.00 | 891 601.00 | 1 990 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 50 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 431.00 | 13 135.00 | | 100 431.00 |
DL TOTAL (I) | 141 131.00 | 104 461.00 | | 141 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 19 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 19 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 851.00 | 574 252.00 | | 577 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 522.00 | 43 793.00 | | 40 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 77 334.00 | | 81 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | 39 046.00 | | 27 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 4 993.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 8 994.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 970.00 | 748 414.00 | | 740 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 601.00 | 872 375.00 | | 891 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 341.00 | 232 105.00 | | 227 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
FG Production vendue services | 801 913.00 | | 801 913.00 | 801 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 604.00 | | 824 604.00 | 824 604.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 539.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 025.00 | 20 539.00 | | 10 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 16 193.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 173.00 | 16 193.00 | | 10 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 4 345.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | -1 800.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 349.00 | 789 056.00 | | 835 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 918.00 | 775 921.00 | | 734 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 431.00 | 13 135.00 | | 100 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 596.00 | | 146 285.00 | 1 675 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 33 327.00 | 21 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 419.00 | 191 357.00 | 1 598 105.00 | 32 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 191 357.00 | 1 563 101.00 | 11 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 354.00 | | 146 285.00 | 1 619 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 446.00 | 116 984.00 | 185 424.00 | 1 167 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 988.00 | 116 984.00 | 185 424.00 | 1 166 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 10 000.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 10 000.00 | 19 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VC Groupe et associés | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 523.00 | 62 895.00 | 339 716.00 | 576 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 845.00 | 54 901.00 | 105 944.00 | 160 845.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 447.00 | 186 819.00 | 339 716.00 | 700 447.00 |