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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 136.00 | 364.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 19 339.00 | 1 468.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 540.00 | 37 743.00 | 67 797.00 | 105 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 657.00 | 66 218.00 | 307 439.00 | 373 657.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 946.00 | 66 218.00 | 378 728.00 | 444 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 426.00 | 35 392.00 | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | -12 964.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 149 970.00 | 127 925.00 | | 149 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 676.00 | 211 887.00 | | 172 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 8 493.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 10 689.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | 88 192.00 | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 758.00 | 320 942.00 | | 228 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 728.00 | 448 870.00 | | 378 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 369.00 | | 318 369.00 | 318 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 369.00 | | 318 369.00 | 318 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 535.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 535.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | -535.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | -8 419.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 233.00 | 421 154.00 | | 323 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 191.00 | 434 117.00 | | 301 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | -12 964.00 | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 657.00 | | | 373 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 021.00 | 19 197.00 | | 47 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | 1 833.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 17 364.00 | | 39 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 2 240.00 | 3 360.00 | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 676.00 | 43 500.00 | 129 176.00 | 172 676.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 426.00 | 30 616.00 | 7 810.00 | 38 426.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 758.00 | 96 222.00 | 132 536.00 | 228 758.00 |