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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 409.00 | 20 968.00 | 441.00 | 21 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 010.00 | 60 148.00 | 54 862.00 | 115 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 285.00 | 90 615.00 | 293 670.00 | 384 285.00 |
BT Marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 201.00 | 90 615.00 | 355 586.00 | 446 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 872.00 | 44 470.00 | | 73 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | 29 403.00 | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 204 416.00 | 179 372.00 | | 204 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 129 176.00 | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 7 945.00 | | 19 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 37 945.00 | | 44 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 170.00 | 179 077.00 | | 151 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 586.00 | 358 449.00 | | 355 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 300.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 300.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -300.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 442.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 869.00 | 342 305.00 | | 363 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 825.00 | 312 903.00 | | 338 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 043.00 | 29 403.00 | | 25 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 259.00 | | 8 027.00 | 376 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 949.00 | | 7 470.00 | 128 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 557.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 075.00 | 13 541.00 | | 77 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 575.00 | 13 541.00 | | 67 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 912.00 | 43 815.00 | 41 097.00 | 84 912.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 502.00 | 32 136.00 | 8 367.00 | 40 502.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 170.00 | 110 073.00 | 41 097.00 | 151 170.00 |