| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 823.00 | 21 777.00 | 3 046.00 | 24 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 010.00 | 71 619.00 | 43 391.00 | 115 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 699.00 | 102 896.00 | 284 803.00 | 387 699.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 090.00 | 102 896.00 | 358 194.00 | 461 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 916.00 | 73 872.00 | | 98 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 340.00 | 25 043.00 | | -21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 183 076.00 | 204 416.00 | | 183 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 089.00 | 84 912.00 | | 110 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 1 943.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 19 605.00 | | 18 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 985.00 | 44 709.00 | | 37 985.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 118.00 | 151 170.00 | | 175 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 194.00 | 355 586.00 | | 358 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 060.00 | | 270 060.00 | 270 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 060.00 | | 270 060.00 | 270 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 865.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 865.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 864.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 686.00 | 4 651.00 | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 910.00 | 363 869.00 | | 296 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 249.00 | 338 825.00 | | 318 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 340.00 | 25 043.00 | | -21 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 285.00 | | 3 414.00 | 384 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 419.00 | | 3 414.00 | 136 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 615.00 | 12 281.00 | | 90 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 115.00 | 12 281.00 | | 81 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 089.00 | 10 066.00 | 100 023.00 | 110 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VP Divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 348.00 | 34 981.00 | 8 367.00 | 43 348.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 118.00 | 75 095.00 | 100 023.00 | 175 118.00 |