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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 409.00 | 20 552.00 | 857.00 | 21 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 540.00 | 47 023.00 | 60 517.00 | 107 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 259.00 | 77 075.00 | 299 184.00 | 376 259.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 524.00 | 77 075.00 | 358 449.00 | 435 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 470.00 | 22 428.00 | | 44 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 22 042.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 179 372.00 | 149 970.00 | | 179 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 176.00 | 172 676.00 | | 129 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 5 964.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 9 048.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | 41 071.00 | | 37 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 077.00 | 228 758.00 | | 179 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 449.00 | 378 728.00 | | 358 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 262.00 | | 338 262.00 | 338 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 262.00 | | 338 262.00 | 338 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 019.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 019.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -3 019.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 3 917.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 305.00 | 323 233.00 | | 342 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 903.00 | 301 191.00 | | 312 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | 22 042.00 | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 657.00 | | 5 602.00 | 373 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 376 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 128 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | | 5 602.00 | 126 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 218.00 | 13 857.00 | 3 000.00 | 66 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 136.00 | 364.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 082.00 | 13 493.00 | 3 000.00 | 57 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 2 240.00 | 1 120.00 | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 176.00 | 44 264.00 | 84 912.00 | 129 176.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 229.00 | 26 419.00 | 7 810.00 | 34 229.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 077.00 | 93 045.00 | 86 032.00 | 179 077.00 |