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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 625 455.00 | 71 942.00 | 553 513.00 | 625 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 16 004.00 | 16 996.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 718 255.00 | 87 946.00 | 20 630 309.00 | 20 718 255.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 594 157.00 | | 594 157.00 | 594 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 706.00 | | 598 706.00 | 598 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 316 961.00 | 87 946.00 | 21 229 015.00 | 21 316 961.00 |
CU Autres participations | 19 884 800.00 | | 19 884 800.00 | 19 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 878 430.00 | | | 19 878 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DH Report à nouveau | 798 161.00 | | | 798 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
DL TOTAL (I) | 21 198 320.00 | | | 21 198 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 015.00 | | | 21 229 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | 2 500.00 | 57 500.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | 2 500.00 | 57 500.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 718 255.00 | | | 20 718 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 884 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 718 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 455.00 | | | 833 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884 800.00 | | | 19 884 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 501.00 | 31 446.00 | | 56 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | 31 446.00 | | 56 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 695.00 | 27 695.00 | 3 000.00 | 30 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 991.00 | | | 15 991.00 |