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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 650 455.00 | 149 477.00 | 500 978.00 | 650 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 506 855.00 | 176 477.00 | 20 330 378.00 | 20 506 855.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 333 357.00 | | 333 357.00 | 333 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 718.00 | | 334 718.00 | 334 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 841 573.00 | 176 477.00 | 20 665 096.00 | 20 841 573.00 |
CU Autres participations | 19 654 400.00 | | 19 654 400.00 | 19 654 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 490 730.00 | 19 878 430.00 | | 19 490 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
DH Report à nouveau | 880 397.00 | 1 168 935.00 | | 880 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 456.00 | -171 722.00 | | 204 456.00 |
DL TOTAL (I) | 20 643 550.00 | 20 943 609.00 | | 20 643 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 15 226.00 | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 546.00 | 20 727.00 | | 21 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 096.00 | 20 964 336.00 | | 20 665 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 720.00 | | | 505 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 720.00 | 745.00 | | 505 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 400.00 | 100 097.00 | | 230 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 320.00 | -99 352.00 | | 275 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 720.00 | 18 747.00 | | 505 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 264.00 | 190 469.00 | | 301 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 456.00 | -171 722.00 | | 204 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 743 255.00 | | | 20 743 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 400.00 | 19 654 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 400.00 | 20 506 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 852 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 455.00 | | | 858 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884 800.00 | | | 19 884 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 815.00 | 29 662.00 | 6 000.00 | 152 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 815.00 | 29 662.00 | 6 000.00 | 152 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |