| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 650 455.00 | 97 052.00 | 553 403.00 | 650 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 22 904.00 | 10 096.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 743 255.00 | 119 957.00 | 20 623 298.00 | 20 743 255.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 507 978.00 | | 507 978.00 | 507 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 770.00 | | 512 770.00 | 512 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 025.00 | 119 957.00 | 21 136 068.00 | 21 256 025.00 |
CU Autres participations | 19 884 800.00 | | 19 884 800.00 | 19 884 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 878 430.00 | | | 19 878 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 923.00 | | | 1 251 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 988.00 | | | -82 988.00 |
DL TOTAL (I) | 21 115 332.00 | | | 21 115 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 136 069.00 | | | 21 136 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 988.00 | | | -82 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 718 255.00 | | 25 000.00 | 20 718 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 884 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 743 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 455.00 | | 25 000.00 | 833 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884 800.00 | | | 19 884 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 946.00 | 32 010.00 | | 87 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 948.00 | 32 010.00 | | 87 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 737.00 | 18 237.00 | 2 500.00 | 20 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
ST Autres comptes | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |