| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 650 455.00 | 175 689.00 | 474 766.00 | 650 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 506 855.00 | 202 689.00 | 20 304 166.00 | 20 506 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 575.00 | 202 689.00 | 20 460 886.00 | 20 663 575.00 |
CU Autres participations | 19 654 400.00 | | 19 654 400.00 | 19 654 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320 730.00 | 19 490 730.00 | | 19 320 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 190.00 | 67 967.00 | | 78 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 630.00 | 880 397.00 | | 1 074 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 280.00 | 204 456.00 | | -52 280.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421 270.00 | 20 643 550.00 | | 20 421 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | 5 501.00 | | 14 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 16 045.00 | | 18 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 615.00 | 21 546.00 | | 39 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 460 886.00 | 20 665 096.00 | | 20 460 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 537.00 | 23 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 537.00 | 23 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 537.00 | 505 720.00 | | 23 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 817.00 | 301 264.00 | | 75 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 280.00 | 204 456.00 | | -52 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 506 855.00 | | | 20 506 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 506 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 455.00 | | | 852 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654 400.00 | | | 19 654 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 477.00 | 26 212.00 | | 176 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 477.00 | 26 212.00 | | 176 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 615.00 | 30 255.00 | 9 360.00 | 39 615.00 |