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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 26 306.00 | 23 171.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 810.00 | 121 834.00 | 161 975.00 | 283 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 788.00 | 148 141.00 | 228 646.00 | 376 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 304 149.00 | | 304 149.00 | 304 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 532.00 | | 374 532.00 | 374 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 320.00 | 148 141.00 | 603 178.00 | 751 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 14 150.00 | | 15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 269.00 | 281 290.00 | | 313 269.00 |
DL TOTAL (I) | 337 509.00 | 304 240.00 | | 337 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 872.00 | 151 634.00 | | 116 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 903.00 | 118 414.00 | | 83 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 532.00 | 55 295.00 | | 62 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 668.00 | 327 704.00 | | 265 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 178.00 | 631 944.00 | | 603 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 355.00 | | 41 002.00 | 365 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 008.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 569.00 | 376 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 561.00 | 349 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 847.00 | | 41 002.00 | 329 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 506.00 | 56 196.00 | 21 561.00 | 113 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 506.00 | 56 196.00 | 21 561.00 | 113 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VC Groupe et associés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 737.00 | 36 132.00 | 80 604.00 | 116 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
VP Divers | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 001.00 | 43 501.00 | 10 500.00 | 54 001.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 669.00 | 185 065.00 | 80 604.00 | 265 669.00 |