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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042.00 | 47 464.00 | 7 578.00 | 55 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 991.00 | 266 530.00 | 80 460.00 | 346 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 655.00 | 313 994.00 | 115 660.00 | 429 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CF Disponibilités | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 512.00 | | 436 512.00 | 436 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 167.00 | 313 994.00 | 552 172.00 | 866 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 77 480.00 | 68 274.00 | | 77 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 313.00 | 74 205.00 | | -30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 57 553.00 | 152 866.00 | | 57 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 557.00 | 34 309.00 | | 131 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | 50 608.00 | | 236 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | 125 162.00 | | 91 854.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 619.00 | 210 192.00 | | 494 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 172.00 | 363 058.00 | | 552 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 619.00 | 210 192.00 | | 494 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 000 714.00 | | 1 000 714.00 | 1 000 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 614.00 | | 1 001 614.00 | 1 001 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 80.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 80.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -80.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 933.00 | 1 458 270.00 | | 1 010 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 246.00 | 1 384 065.00 | | 1 041 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 313.00 | 74 205.00 | | -30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 918.00 | | 12 008.00 | 418 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271.00 | | 429 655.00 | 1 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | 402 033.00 | 1 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 418.00 | | 11 886.00 | 391 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 121.00 | 10 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 616.00 | 46 377.00 | | 267 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 616.00 | 46 377.00 | | 267 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VI Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 734.00 | 242 734.00 | | 242 734.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 619.00 | 494 619.00 | | 494 619.00 |