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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 191.00 | 42 042.00 | 10 149.00 | 52 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 955.00 | 225 574.00 | 112 381.00 | 337 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 918.00 | 267 616.00 | 151 301.00 | 418 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CF Disponibilités | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 675.00 | 267 616.00 | 363 058.00 | 630 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 205.00 | 173 274.00 | | 74 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 866.00 | 183 660.00 | | 152 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 309.00 | 84 718.00 | | 34 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 64 351.00 | | 50 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 162.00 | 119 881.00 | | 125 162.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 192.00 | 270 086.00 | | 210 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 058.00 | 453 746.00 | | 363 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 012.00 | | -4 012.00 | -4 012.00 |
FG Production vendue services | 1 447 570.00 | | 1 447 570.00 | 1 447 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 557.00 | | 1 443 557.00 | 1 443 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | 61 224.00 | | 27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 270.00 | 1 558 874.00 | | 1 458 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 065.00 | 1 385 600.00 | | 1 384 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 205.00 | 173 274.00 | | 74 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 647.00 | | 1 271.00 | 417 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 147.00 | | 1 271.00 | 390 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 223.00 | 44 229.00 | | 224 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 223.00 | 44 229.00 | | 224 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VC Groupe et associés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
VW T.V.A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |