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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 258.00 | 29 056.00 | 22 202.00 | 51 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 876.00 | 142 714.00 | 190 162.00 | 332 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 635.00 | 171 770.00 | 239 864.00 | 411 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 093.00 | | 271 093.00 | 271 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 728.00 | 171 770.00 | 510 958.00 | 682 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 709.00 | 15 440.00 | | 28 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 876.00 | 313 269.00 | | 132 876.00 |
DL TOTAL (I) | 170 386.00 | 337 509.00 | | 170 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 001.00 | 116 872.00 | | 133 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 83 903.00 | | 64 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 62 532.00 | | 50 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 248.00 | | |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 572.00 | 265 668.00 | | 340 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 958.00 | 603 178.00 | | 510 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 230.00 | 185 064.00 | | 256 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 788.00 | | 54 304.00 | 376 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 3 457.00 | 411 635.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 3 457.00 | 384 135.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 288.00 | | 54 304.00 | 349 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 142.00 | 26 335.00 | 2 706.00 | 148 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 142.00 | 26 335.00 | 2 706.00 | 148 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 878.00 | 48 535.00 | 84 342.00 | 132 878.00 |
VI Groupe et associés | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VP Divers | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 281.00 | 54 781.00 | 10 500.00 | 65 281.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 972.00 | 252 630.00 | 84 342.00 | 336 972.00 |