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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 653.00 | 4 035.00 | 10 618.00 | 14 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 836.00 | 135 093.00 | 321 743.00 | 456 836.00 |
040 Immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 189.00 | 139 128.00 | 350 061.00 | 489 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
072 Créances – Autres | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
084 Disponibilités | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 257.00 | | 250 257.00 | 250 257.00 |
110 Total général Actif | 739 446.00 | 139 128.00 | 600 318.00 | 739 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 605.00 | | | 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 549 115.00 | 458 284.00 | | 549 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 281.00 | 62 449.00 | | 83 281.00 |
230 Autres produits | 5 130.00 | 8 509.00 | | 5 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 526.00 | 531 242.00 | | 637 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 574.00 | 3 504.00 | | 4 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 531.00 | 117 718.00 | | 137 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | -606.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 132 312.00 | 104 023.00 | | 132 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 014.00 | 10 070.00 | | 14 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 458.00 | 218 511.00 | | 244 458.00 |
252 Charges sociales | 57 125.00 | 51 345.00 | | 57 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 657.00 | 33 328.00 | | 34 657.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 1 401.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 056.00 | 539 293.00 | | 627 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | -8 051.00 | | 10 469.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 587.00 | 24 616.00 | | 13 587.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 5 685.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | 3 978.00 | | 6 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 215.00 | 6 901.00 | | 16 215.00 |