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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 283.00 | 11 766.00 | 11 517.00 | 23 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 433.00 | 311 702.00 | 350 731.00 | 662 433.00 |
040 Immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 609.00 | 323 468.00 | 380 141.00 | 703 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
072 Créances – Autres | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
084 Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
110 Total général Actif | 873 221.00 | 323 468.00 | 549 753.00 | 873 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 011 462.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 007 017.00 | | | 1 007 017.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 161.00 | 23 461.00 | | 35 161.00 |
222 Production stockée | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124 501.00 | 82 587.00 | | 124 501.00 |
230 Autres produits | 13 228.00 | 13 012.00 | | 13 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 643.00 | 1 130 522.00 | | 1 188 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803.00 | 41 792.00 | | 3 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 104.00 | 229 478.00 | | 300 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 029.00 | -4 309.00 | | 6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 225 920.00 | 218 406.00 | | 225 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 126.00 | 20 232.00 | | 20 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 448 304.00 | 455 132.00 | | 448 304.00 |
252 Charges sociales | 100 630.00 | 107 140.00 | | 100 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 648.00 | 62 041.00 | | 54 648.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 140.00 | | |
262 Autres charges | 519.00 | 572.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 160 083.00 | 1 131 623.00 | | 1 160 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 560.00 | -1 101.00 | | 28 560.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 923.00 | 30 732.00 | | 22 923.00 |
294 Charges financières | 3 512.00 | 4 531.00 | | 3 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 001.00 | 4 450.00 | | 39 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 980.00 | 20 658.00 | | 8 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 453.00 | | | 675 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |