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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 283.00 | 15 783.00 | 7 500.00 | 23 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 150.00 | 423 506.00 | 308 644.00 | 732 150.00 |
040 Immobilisations financières | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 724.00 | 439 289.00 | 511 435.00 | 950 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
072 Créances – Autres | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
084 Disponibilités | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
110 Total général Actif | 1 127 406.00 | 439 289.00 | 688 117.00 | 1 127 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 134 706.00 | 584 602.00 | | 1 134 706.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 313.00 | 38 966.00 | | 36 313.00 |
222 Production stockée | 4 038.00 | -5 090.00 | | 4 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270 917.00 | 117 865.00 | | 270 917.00 |
230 Autres produits | 24 381.00 | 26 842.00 | | 24 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 470 356.00 | 763 185.00 | | 1 470 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660.00 | 1 856.00 | | 7 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 735.00 | 179 417.00 | | 365 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 998.00 | 3 345.00 | | -18 998.00 |
242 Autres charges externes. | 277 110.00 | 194 883.00 | | 277 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 587.00 | 17 922.00 | | 24 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 654 104.00 | 336 306.00 | | 654 104.00 |
252 Charges sociales | 107 469.00 | 15 540.00 | | 107 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 501.00 | 56 320.00 | | 59 501.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 521.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 478 327.00 | 806 109.00 | | 1 478 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 972.00 | -42 924.00 | | -7 972.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 879.00 | 22 198.00 | | 18 879.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | 2 481.00 | | 3 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 426.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 570.00 | -23 483.00 | | 7 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 854.00 | | | 706 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |