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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 783.00 | 9 214.00 | 6 569.00 | 15 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 970.00 | 259 606.00 | 382 364.00 | 641 970.00 |
040 Immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 453.00 | 268 820.00 | 406 633.00 | 675 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | 1 601.00 | 35 187.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
084 Disponibilités | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 474.00 | 1 601.00 | 201 873.00 | 203 474.00 |
110 Total général Actif | 878 927.00 | 270 421.00 | 608 506.00 | 878 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 462.00 | 860 466.00 | | 1 011 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 461.00 | 9 435.00 | | 23 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 587.00 | 117 181.00 | | 82 587.00 |
230 Autres produits | 13 012.00 | 7 379.00 | | 13 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 522.00 | 994 461.00 | | 1 130 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 792.00 | 36 337.00 | | 41 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 478.00 | 211 170.00 | | 229 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 309.00 | -7 012.00 | | -4 309.00 |
242 Autres charges externes. | 218 406.00 | 221 725.00 | | 218 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | 16 164.00 | | 20 232.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 132.00 | 412 136.00 | | 455 132.00 |
252 Charges sociales | 107 140.00 | 91 374.00 | | 107 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 041.00 | 67 652.00 | | 62 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 140.00 | 461.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 1 102.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 623.00 | 1 051 107.00 | | 1 131 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 101.00 | -56 646.00 | | -1 101.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 732.00 | 37 901.00 | | 30 732.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | 6 062.00 | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 450.00 | 18 347.00 | | 4 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 658.00 | -43 147.00 | | 20 658.00 |