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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | 26 300.00 | 486 700.00 | 513 000.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 5 390.00 | 5 206.00 | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 740.00 | 754.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 220.00 | 113 827.00 | 133 392.00 | 247 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 941.00 | 146 257.00 | 1 677 684.00 | 1 823 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BZ Autres créances | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
CF Disponibilités | 674 041.00 | | 674 041.00 | 674 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 489.00 | | 1 061 489.00 | 1 061 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 430.00 | 146 257.00 | 2 739 173.00 | 2 885 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 859 758.00 | | 859 758.00 | 859 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 760.00 | 10 000.00 | | 1 326 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 11 693.00 | | 20 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 095.00 | 8 637.00 | | -281 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 996.00 | 31 331.00 | | 1 066 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 652.00 | 424 329.00 | | 1 342 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 102 609.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 243.00 | 35 203.00 | | 235 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 89 124.00 | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 27 039.00 | 5 179.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 177.00 | 656 444.00 | | 1 672 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 173.00 | 687 775.00 | | 2 739 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 424.00 | 441 083.00 | | 561 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 891 046.00 | | 891 046.00 | 891 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 646.00 | | 891 646.00 | 891 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 742.00 | 14 850.00 | | 21 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 394.00 | 4 896.00 | | 5 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 827.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 003.00 | 991 283.00 | | 1 028 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 097.00 | 982 645.00 | | 1 309 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 095.00 | 8 637.00 | | -281 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 8 766.00 | | 5 285.00 |