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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 2 278.00 | 29 251.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 527 520.00 | 105 200.00 | 422 320.00 | 527 520.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 569.00 | 11 460.00 | 28 109.00 | 39 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 420.00 | 532 644.00 | 2 412 776.00 | 2 945 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 538.00 | 662 177.00 | 3 764 360.00 | 4 426 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 450 269.00 | | 450 269.00 | 450 269.00 |
CF Disponibilités | 67 391.00 | | 67 391.00 | 67 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 035.00 | | 631 035.00 | 631 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 573.00 | 662 177.00 | 4 395 395.00 | 5 057 573.00 |
CU Autres participations | 859 758.00 | | 859 758.00 | 859 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 760.00 | 1 326 760.00 | | 1 326 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 762.00 | -820 519.00 | | -1 017 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 137.00 | -197 243.00 | | -69 137.00 |
DL TOTAL (I) | 261 192.00 | 330 329.00 | | 261 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 000.00 | 160 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 193.00 | 2 343 957.00 | | 2 130 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 641.00 | 813 590.00 | | 726 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 842.00 | 869 012.00 | | 691 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 218.00 | 274 193.00 | | 258 218.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 5 840.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 203.00 | 4 466 592.00 | | 4 134 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 395.00 | 4 796 920.00 | | 4 395 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 641.00 | | | 726 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 832.00 | | 2 245 832.00 | 2 245 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 832.00 | | 2 245 832.00 | 2 245 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 907.00 | 30 474.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | 30 474.00 | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -25 758.00 | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 263.00 | 1 949 480.00 | | 2 259 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 400.00 | 2 146 723.00 | | 2 328 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 137.00 | -197 243.00 | | -69 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 473.00 | | 24 064.00 | 4 402 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 049.00 | | | 559 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 570.00 | | 24 014.00 | 2 971 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 854.00 | | 50.00 | 871 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 821.00 | 224 356.00 | | 437 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 873.00 | 27 605.00 | | 79 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 948.00 | 196 751.00 | | 357 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 842.00 | 691 842.00 | | 691 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
VC Groupe et associés | 232 147.00 | 232 147.00 | | 232 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 695.00 | 413 215.00 | 1 202 193.00 | 2 066 695.00 |
VI Groupe et associés | 726 641.00 | 726 641.00 | | 726 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 206.00 | | | 222 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 350.00 | 488 828.00 | 2 522.00 | 491 350.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 203.00 | 2 480 724.00 | 1 202 193.00 | 4 134 203.00 |