| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 973.00 | 30 556.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 527 520.00 | 78 900.00 | 448 620.00 | 527 520.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 9 630.00 | 966.00 | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 569.00 | 7 214.00 | 32 355.00 | 39 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 406.00 | 341 104.00 | 2 580 302.00 | 2 921 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 473.00 | 437 821.00 | 3 964 652.00 | 4 402 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
BZ Autres créances | 411 143.00 | | 411 143.00 | 411 143.00 |
CF Disponibilités | 213 227.00 | | 213 227.00 | 213 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 268.00 | | 832 268.00 | 832 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 742.00 | 437 821.00 | 4 796 920.00 | 5 234 742.00 |
CU Autres participations | 859 758.00 | | 859 758.00 | 859 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 760.00 | 1 326 760.00 | | 1 326 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
DH Report à nouveau | -820 519.00 | -281 095.00 | | -820 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 243.00 | -539 424.00 | | -197 243.00 |
DL TOTAL (I) | 330 329.00 | 527 572.00 | | 330 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 957.00 | 2 080 859.00 | | 2 343 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 590.00 | 1 048 436.00 | | 813 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 012.00 | 1 167 618.00 | | 869 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 193.00 | 226 284.00 | | 274 193.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 22 307.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 592.00 | 4 545 505.00 | | 4 466 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 920.00 | 5 073 077.00 | | 4 796 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 590.00 | | | 813 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 562.00 | | 1 933 562.00 | 1 933 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 562.00 | | 1 933 562.00 | 1 933 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 163.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 474.00 | 1 291.00 | | 30 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 474.00 | 65 020.00 | | 30 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 758.00 | -65 020.00 | | -25 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 480.00 | 1 151 460.00 | | 1 949 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 723.00 | 1 690 884.00 | | 2 146 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 243.00 | -539 424.00 | | -197 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 668.00 | | 58 806.00 | 4 343 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 314.00 | | 3 735.00 | 555 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 203.00 | | 54 367.00 | 2 917 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 150.00 | | 704.00 | 871 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 658.00 | 224 163.00 | | 213 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 627.00 | 27 246.00 | | 52 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 031.00 | 196 917.00 | | 161 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 012.00 | 869 012.00 | | 869 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 472.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VC Groupe et associés | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 193.00 | 425 389.00 | 1 268 562.00 | 2 400 193.00 |
VI Groupe et associés | 813 590.00 | 813 590.00 | | 813 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 283.00 | 559 811.00 | 2 472.00 | 562 283.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 592.00 | 2 651 788.00 | 1 268 562.00 | 4 626 592.00 |