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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 649.00 | 76 367.00 | 36 282.00 | 112 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 408.00 | 66 772.00 | 47 636.00 | 114 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 867.00 | 143 138.00 | 300 728.00 | 443 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 412.00 | 143 138.00 | 431 274.00 | 574 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 867.00 | -13 640.00 | | -31 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | -18 227.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | -15 068.00 | -15 767.00 | | -15 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 256.00 | 270 257.00 | | 198 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 626.00 | 42 199.00 | | 105 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 66 312.00 | | 69 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 76 937.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 342.00 | 455 705.00 | | 446 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 274.00 | 439 938.00 | | 431 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 215.00 | | | 325 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 403.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 823 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 906.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -569.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 377.00 | 792 040.00 | | 850 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 678.00 | 810 266.00 | | 849 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | -18 227.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 467.00 | | | 434 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 258.00 | 41 880.00 | | 101 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 258.00 | 41 880.00 | | 101 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 829.00 | 76 702.00 | 121 127.00 | 197 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 091.00 | 83 091.00 | 6 000.00 | 89 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 342.00 | 325 215.00 | 121 127.00 | 446 342.00 |