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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 011.00 | 93 941.00 | 20 070.00 | 114 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 408.00 | 83 004.00 | 31 404.00 | 114 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 299.00 | 176 945.00 | 268 354.00 | 445 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 697.00 | 176 945.00 | 375 752.00 | 552 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 168.00 | -31 867.00 | | -31 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 699.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | -3 870.00 | -15 068.00 | | -3 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 564.00 | 198 256.00 | | 124 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 093.00 | 105 626.00 | | 133 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 69 750.00 | | 58 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | 69 353.00 | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 3 357.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 622.00 | 446 342.00 | | 379 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 752.00 | 431 274.00 | | 375 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 777.00 | 325 215.00 | | 317 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 427.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 807.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 35.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 35.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -35.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 300.00 | 850 377.00 | | 782 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 102.00 | 849 678.00 | | 771 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | 699.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 057.00 | 1 363.00 | | 227 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 70.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 138.00 | 33 807.00 | | 143 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 138.00 | 33 807.00 | | 143 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 189.00 | 62 344.00 | 61 845.00 | 124 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
VP Divers | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 767.00 | 53 697.00 | 6 070.00 | 59 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 622.00 | 317 777.00 | 61 845.00 | 379 622.00 |