| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 211.00 | 105 487.00 | 11 724.00 | 117 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 214.00 | 98 756.00 | 18 458.00 | 117 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 305.00 | 204 243.00 | 247 062.00 | 451 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 002.00 | 204 243.00 | 366 759.00 | 571 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 970.00 | -31 168.00 | | -19 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | 11 198.00 | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244.00 | -3 870.00 | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 044.00 | 124 564.00 | | 50 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 239.00 | 133 093.00 | | 178 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 58 540.00 | | 72 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | 60 853.00 | | 50 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 515.00 | 379 622.00 | | 351 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 759.00 | 375 752.00 | | 366 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 515.00 | 317 777.00 | | 351 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 299.00 | | 6 006.00 | 445 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 419.00 | | 6 006.00 | 228 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 945.00 | 27 298.00 | | 176 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 945.00 | 27 298.00 | | 176 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VI Groupe et associés | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
VP Divers | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 271.00 | 71 201.00 | 6 070.00 | 77 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 515.00 | 351 515.00 | | 351 515.00 |