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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 211.00 | 111 825.00 | 7 387.00 | 119 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 464.00 | 88 902.00 | 9 562.00 | 98 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 555.00 | 200 726.00 | 233 829.00 | 434 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 614.00 | 200 726.00 | 370 888.00 | 571 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -856.00 | -19 970.00 | | -856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | 19 115.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 585.00 | 15 244.00 | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 113.00 | 50 044.00 | | 185 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | 178 239.00 | | 87 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 826.00 | 72 554.00 | | 43 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 50 678.00 | | 53 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 302.00 | 351 515.00 | | 370 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 888.00 | 366 759.00 | | 370 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 222.00 | 351 515.00 | | 208 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 305.00 | | 2 000.00 | 451 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 434 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 217 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | | 2 000.00 | 234 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 243.00 | 15 231.00 | 18 747.00 | 204 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 243.00 | 15 231.00 | 18 747.00 | 204 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 113.00 | 23 033.00 | 113 261.00 | 185 113.00 |
VI Groupe et associés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 557.00 | 74 487.00 | 6 070.00 | 80 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 302.00 | 208 222.00 | 113 261.00 | 370 302.00 |