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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 359.00 | 23 750.00 | 30 609.00 | 54 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 7 613.00 | 39 919.00 | 47 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 328.00 | 31 364.00 | 344 964.00 | 376 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 462.00 | 31 364.00 | 422 098.00 | 453 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 950.00 | | | -12 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 629.00 | | | 192 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 098.00 | | | 422 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 476.00 | | | 382 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 747.00 | | | 358 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 904.00 | | 26 424.00 | 349 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | | 26 424.00 | 75 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772.00 | 13 591.00 | | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 13 591.00 | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 629.00 | 27 013.00 | 165 616.00 | 192 629.00 |
VI Groupe et associés | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311.00 | 24 875.00 | 9 436.00 | 34 311.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 319.00 | 225 703.00 | 165 616.00 | 391 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
ST Autres comptes | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 728.00 | | | 116 728.00 |