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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 016.00 | 45 660.00 | 14 357.00 | 60 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 19 239.00 | 37 663.00 | 56 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 484.00 | 64 899.00 | 326 585.00 | 391 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 595.00 | 64 899.00 | 446 696.00 | 511 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 696.00 | | | 446 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 524.00 | | | 258 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 472.00 | | 6 012.00 | 385 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 046.00 | | 5 873.00 | 111 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 139.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 921.00 | 16 978.00 | | 47 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | 16 978.00 | | 47 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 672.00 | 64 832.00 | 54 840.00 | 119 672.00 |
VI Groupe et associés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 370.00 | 45 805.00 | 9 565.00 | 55 370.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 364.00 | 258 524.00 | 54 840.00 | 313 364.00 |