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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 951.00 | 60 877.00 | 5 075.00 | 65 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 389.00 | 56 531.00 | 27 857.00 | 84 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 377.00 | 117 408.00 | 307 969.00 | 425 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 018.00 | 117 408.00 | 460 610.00 | 578 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DL TOTAL (I) | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 610.00 | | | 460 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 541.00 | | 1 835.00 | 423 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 523.00 | | 1 817.00 | 148 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 18.00 | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 648.00 | 13 760.00 | | 103 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 648.00 | 13 760.00 | | 103 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765.00 | 9 728.00 | 10 037.00 | 19 765.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |