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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 016.00 | 52 364.00 | 7 652.00 | 60 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 25 118.00 | 31 784.00 | 56 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 709.00 | 77 482.00 | 314 227.00 | 391 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 710.00 | 77 482.00 | 393 228.00 | 470 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
DL TOTAL (I) | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 228.00 | | | 393 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 059.00 | | 474 059.00 | 474 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 059.00 | | 474 059.00 | 474 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 075.00 | | | 482 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 709.00 | | | 430 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 484.00 | | 225.00 | 391 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | 225.00 | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 899.00 | 12 583.00 | | 64 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 899.00 | 12 583.00 | | 64 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 348.00 | 54 980.00 | 16 368.00 | 71 348.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871.00 | 22 081.00 | 9 790.00 | 31 871.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 530.00 | 192 162.00 | 16 368.00 | 208 530.00 |