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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 3 972.00 | 1 098.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 364.00 | 26 670.00 | 19 695.00 | 46 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 035.00 | 31 242.00 | 247 793.00 | 279 035.00 |
BT Marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 071.00 | 31 242.00 | 294 829.00 | 326 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | 4 498.00 | | 9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 4 844.00 | | 6 517.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 22 493.00 | 15 976.00 | | 22 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 028.00 | 97 652.00 | | 75 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 19 676.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | 92 189.00 | | 123 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 337.00 | 271 164.00 | | 272 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 829.00 | 287 140.00 | | 294 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 463.00 | 316 384.00 | | 324 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 946.00 | 311 540.00 | | 317 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 4 844.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 920.00 | | | 277 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 960.00 | 8 282.00 | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 8 282.00 | | 22 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 114.00 | 28 114.00 | 27 000.00 | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 337.00 | 220 924.00 | 51 413.00 | 272 337.00 |