| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 9 415.00 | 10 706.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 47 514.00 | 4 143.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 57 528.00 | 241 849.00 | 299 377.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 771.00 | 57 528.00 | 320 242.00 | 377 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 480.00 | 26 444.00 | | 26 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 36.00 | | 60 462.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 34.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 93 650.00 | 33 114.00 | | 93 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 685.00 | 85 290.00 | | 76 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 16 905.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | 154 332.00 | | 139 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 592.00 | 256 527.00 | | 226 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 242.00 | 289 641.00 | | 320 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 4 523.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | 20 477.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 610.00 | 321 630.00 | | 386 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 148.00 | 321 594.00 | | 326 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | 36.00 | | 60 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 222.00 | 3 367.00 | 60.00 | 54 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 622.00 | 3 367.00 | 60.00 | 53 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 011.00 | 28 011.00 | 27 000.00 | 55 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |