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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 7 770.00 | 4 484.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 45 853.00 | 4 971.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 677.00 | 54 222.00 | 236 454.00 | 290 677.00 |
BT Marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 863.00 | 54 222.00 | 289 641.00 | 343 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 444.00 | 22 748.00 | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 3 696.00 | | 36.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 33 114.00 | 33 078.00 | | 33 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 472.00 | 27 208.00 | | 33 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 818.00 | 73 131.00 | | 51 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 20 720.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 332.00 | 136 763.00 | | 154 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 527.00 | 257 822.00 | | 256 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 641.00 | 290 899.00 | | 289 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 630.00 | 392 762.00 | | 321 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 594.00 | 389 066.00 | | 321 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 3 696.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 874.00 | 4 349.00 | | 49 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 274.00 | 4 349.00 | | 49 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 964.00 | 17 964.00 | 27 000.00 | 44 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |