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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 6 464.00 | 1 105.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 42 809.00 | 8 014.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 993.00 | 49 874.00 | 236 119.00 | 285 993.00 |
BT Marchandises | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 773.00 | 49 874.00 | 290 899.00 | 340 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 748.00 | 15 859.00 | | 22 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | 6 889.00 | | 3 696.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 33 078.00 | 29 382.00 | | 33 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 208.00 | 51 500.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 131.00 | 61 647.00 | | 73 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 18 713.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 763.00 | 138 484.00 | | 136 763.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 822.00 | 270 405.00 | | 257 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 899.00 | 299 787.00 | | 290 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 210.00 | | 389 210.00 | 389 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 210.00 | | 389 210.00 | 389 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 762.00 | 357 954.00 | | 392 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 066.00 | 351 065.00 | | 389 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | 6 889.00 | | 3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 319.00 | 54 078.00 | 45 240.00 | 99 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 362.00 | 261 122.00 | 45 240.00 | 306 362.00 |