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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 385.00 | 17 680.00 | 328 704.00 | 346 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 16 483.00 | 29 516.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 589 409.00 | 95 435.00 | 493 973.00 | 589 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 26 014.00 | 45 313.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 933.00 | 57 628.00 | 181 305.00 | 238 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 291.00 | 213 242.00 | 1 094 049.00 | 1 307 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CF Disponibilités | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 827.00 | 213 242.00 | 1 375 584.00 | 1 588 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 862.00 | -111 463.00 | | -156 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | -45 399.00 | | 13 892.00 |
DL TOTAL (I) | -132 970.00 | -146 862.00 | | -132 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 680.00 | 888 230.00 | | 880 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 916.00 | 215 589.00 | | 252 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 992.00 | 81 256.00 | | 113 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 554.00 | 1 440 929.00 | | 1 508 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 584.00 | 1 294 066.00 | | 1 375 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 857.00 | 712 726.00 | | 786 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 917.00 | | 920 917.00 | 920 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GE Autres charges | | | 47 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 251.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | 849.00 | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 638.00 | 826 562.00 | | 938 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 745.00 | 871 962.00 | | 924 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 892.00 | -45 399.00 | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 389.00 | | 2 000.00 | 1 305 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 307 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 385.00 | | | 392 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 671.00 | | | 899 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 2 000.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 951.00 | 67 292.00 | | 145 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 10 265.00 | | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | 57 027.00 | | 122 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 916.00 | 252 916.00 | | 252 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 315.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 682.00 | 158 985.00 | 677 057.00 | 880 682.00 |
VI Groupe et associés | 260 964.00 | 260 964.00 | | 260 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 077.00 | 85 156.00 | 13 921.00 | 99 077.00 |
VW T.V.A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 554.00 | 786 857.00 | 677 057.00 | 1 508 554.00 |