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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 42 038.00 | 3 961.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 346 385.00 | 43 450.00 | 302 934.00 | 346 385.00 |
AP Constructions | 609 141.00 | 252 758.00 | 356 383.00 | 609 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 61 818.00 | 10 969.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 799.00 | 177 904.00 | 124 895.00 | 302 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 447.00 | 577 970.00 | 812 477.00 | 1 390 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CF Disponibilités | 735 496.00 | | 735 496.00 | 735 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 501.00 | | 943 501.00 | 943 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 949.00 | 577 970.00 | 1 755 979.00 | 2 333 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 949.00 | | | -78 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
DL TOTAL (I) | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 891.00 | | | 944 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 668.00 | | | 271 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 752.00 | | | 247 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 110.00 | | | 1 615 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 979.00 | | | 1 755 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 183.00 | | | 926 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 935.00 | | 14 513.00 | 1 375 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 385.00 | | | 392 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 217.00 | | 14 513.00 | 970 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 464.00 | 78 507.00 | | 499 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 296.00 | 5 154.00 | | 38 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 928.00 | 5 111.00 | | 36 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 240.00 | 68 242.00 | | 424 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 658.00 | 204 325.00 | 13 333.00 | 217 658.00 |