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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 26 705.00 | 19 294.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 346 385.00 | 27 988.00 | 318 396.00 | 346 385.00 |
AP Constructions | 609 141.00 | 156 645.00 | 452 495.00 | 609 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 41 113.00 | 31 675.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 349.00 | 97 006.00 | 147 343.00 | 244 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 997.00 | 349 459.00 | 982 537.00 | 1 331 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CF Disponibilités | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 971.00 | | 339 971.00 | 339 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 969.00 | 349 459.00 | 1 322 509.00 | 1 671 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 392.00 | | | -140 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | -119 261.00 | | | -119 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 479.00 | | | 808 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 770.00 | | | 1 441 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 509.00 | | | 1 322 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 535.00 | | | 687 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 355.00 | | 22 957.00 | 1 310 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 1 331 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 385.00 | | | 392 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 322.00 | | 22 957.00 | 903 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 218.00 | 312 218.00 | | 312 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 294.00 | 54 058.00 | 287 790.00 | 808 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
VP Divers | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 340.00 | 122 007.00 | 13 333.00 | 135 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 771.00 | 687 535.00 | 287 790.00 | 1 441 771.00 |