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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 385.00 | 22 834.00 | 323 550.00 | 346 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 21 594.00 | 24 405.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 589 409.00 | 125 232.00 | 464 177.00 | 589 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 34 034.00 | 38 753.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 124.00 | 75 530.00 | 165 593.00 | 241 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 355.00 | 279 226.00 | 1 031 129.00 | 1 310 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CF Disponibilités | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 558.00 | | 327 558.00 | 327 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 914.00 | 279 226.00 | 1 358 687.00 | 1 637 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 970.00 | -156 862.00 | | -142 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 13 892.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | -130 392.00 | -132 970.00 | | -130 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 723.00 | 880 681.00 | | 860 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 383.00 | 260 964.00 | | 247 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 552.00 | 252 916.00 | | 246 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 113 992.00 | | 134 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 080.00 | 1 508 554.00 | | 1 489 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 687.00 | 1 375 584.00 | | 1 358 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 413.00 | 786 857.00 | | 681 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 292.00 | | 6 590.00 | 1 307 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 14 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 1 310 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 903 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 385.00 | | | 392 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 671.00 | | 6 590.00 | 899 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 243.00 | 68 923.00 | 2 939.00 | 213 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 164.00 | 10 265.00 | | 34 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | 58 658.00 | 2 939.00 | 179 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UP Prêts | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 723.00 | 53 057.00 | 221 863.00 | 860 723.00 |
VI Groupe et associés | 247 383.00 | 247 383.00 | | 247 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 726.00 | 98 077.00 | 14 648.00 | 112 726.00 |
VW T.V.A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 080.00 | 681 414.00 | 221 863.00 | 1 489 080.00 |