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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 679.00 | 124 087.00 | 65 593.00 | 189 679.00 |
040 Immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 817.00 | 124 087.00 | 254 730.00 | 378 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
084 Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
110 Total général Actif | 418 152.00 | 124 087.00 | 294 065.00 | 418 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 761.00 | | | 453 761.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 770.00 | | | 453 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
252 Charges sociales | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 630.00 | | | 462 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 859.00 | | | -8 859.00 |
294 Charges financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |