| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 452.00 | 192 542.00 | 4 910.00 | 197 452.00 |
040 Immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 590.00 | 192 542.00 | 194 048.00 | 386 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
110 Total général Actif | 415 013.00 | 192 542.00 | 222 471.00 | 415 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
252 Charges sociales | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 054.00 | | | 251 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 225.00 | | | -11 225.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 290.00 | | | 385 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |