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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 029.00 | 161 893.00 | 29 137.00 | 191 029.00 |
040 Immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 167.00 | 161 893.00 | 218 274.00 | 380 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
084 Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
110 Total général Actif | 417 941.00 | 161 893.00 | 256 048.00 | 417 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 642.00 | | | 472 642.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 649.00 | | | 472 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
252 Charges sociales | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 793.00 | | | 463 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
294 Charges financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 817.00 | | | 378 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |