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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 152.00 | 190 822.00 | 5 330.00 | 196 152.00 |
040 Immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 290.00 | 190 822.00 | 194 468.00 | 385 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
110 Total général Actif | 419 742.00 | 190 822.00 | 228 920.00 | 419 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 317.00 | | | 465 317.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 323.00 | | | 465 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
252 Charges sociales | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 161.00 | | | 447 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 980.00 | | | 380 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |