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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 288.00 | 94 549.00 | 54 739.00 | 149 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 349.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 018.00 | 34 018.00 | 25 999.00 | 60 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 558.00 | 134 817.00 | 2 335 741.00 | 2 470 558.00 |
BT Marchandises | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 339.00 | | 281 339.00 | 281 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 897.00 | 134 817.00 | 2 617 080.00 | 2 751 897.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 178 090.00 | 65 257.00 | | 178 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 631.00 | 112 832.00 | | 149 631.00 |
DL TOTAL (I) | 569 721.00 | 420 090.00 | | 569 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 894.00 | 1 703 879.00 | | 1 546 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 973.00 | 271 606.00 | | 269 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 024.00 | 155 798.00 | | 181 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 53 818.00 | | 48 881.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 359.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 358.00 | 2 185 462.00 | | 2 047 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 080.00 | 2 605 552.00 | | 2 617 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 585.00 | 663 027.00 | | 680 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 699.00 | | 858.00 | 2 469 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 350.00 | | | 2 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 060.00 | | 857.00 | 64 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 091.00 | 39 726.00 | | 95 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 691.00 | 29 857.00 | | 64 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 6.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 9 862.00 | | 29 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 894.00 | 180 120.00 | 663 856.00 | 1 546 894.00 |
VI Groupe et associés | 269 973.00 | 269 973.00 | | 269 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
VP Divers | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 358.00 | 680 585.00 | 663 856.00 | 2 047 358.00 |