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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 842.00 | 116 705.00 | 171 136.00 | 287 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 015.00 | 122 955.00 | 2 432 060.00 | 2 555 015.00 |
BT Marchandises | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 287.00 | 122 955.00 | 2 743 332.00 | 2 866 287.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 544 820.00 | 417 162.00 | | 544 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | 147 658.00 | | 151 520.00 |
DL TOTAL (I) | 938 341.00 | 806 820.00 | | 938 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 001.00 | 1 537 110.00 | | 1 356 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 603.00 | 266 213.00 | | 224 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 525.00 | 194 692.00 | | 185 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 276.00 | 31 982.00 | | 38 276.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 991.00 | 2 030 583.00 | | 1 804 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 332.00 | 2 837 404.00 | | 2 743 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 060.00 | 674 582.00 | | 631 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 304.00 | | | 2 704 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 288.00 | 2 555 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 149 288.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 350.00 | | | 2 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 742.00 | | | 292 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 416.00 | 27 827.00 | 149 288.00 | 244 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 27 827.00 | | 93 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 001.00 | 182 071.00 | 738 009.00 | 1 356 001.00 |
VI Groupe et associés | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 991.00 | 631 060.00 | 738 009.00 | 1 804 991.00 |