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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 842.00 | 88 877.00 | 198 964.00 | 287 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 304.00 | 244 416.00 | 2 459 888.00 | 2 704 304.00 |
BT Marchandises | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 516.00 | | 377 516.00 | 377 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 820.00 | 244 416.00 | 2 837 404.00 | 3 081 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 417 162.00 | 327 721.00 | | 417 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 658.00 | 109 441.00 | | 147 658.00 |
DL TOTAL (I) | 806 820.00 | 679 162.00 | | 806 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 110.00 | 1 717 262.00 | | 1 537 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 213.00 | 268 054.00 | | 266 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 692.00 | 182 174.00 | | 194 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 30 270.00 | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 583.00 | 2 198 346.00 | | 2 030 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 404.00 | 2 877 509.00 | | 2 837 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 582.00 | 661 236.00 | | 674 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 213.00 | | | 266 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 129.00 | | 1 174.00 | 2 705 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 923.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 704 304.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 350.00 | | | 2 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 567.00 | | 1 174.00 | 291 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982.00 | 57 433.00 | | 186 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 407.00 | 24 881.00 | | 124 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | 32 551.00 | | 61 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 110.00 | 181 108.00 | 920 080.00 | 1 537 110.00 |
VI Groupe et associés | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
VP Divers | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 583.00 | 674 582.00 | 920 080.00 | 2 030 583.00 |