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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 001.00 | 138 861.00 | 151 140.00 | 290 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 174.00 | 145 111.00 | 2 412 063.00 | 2 557 174.00 |
BT Marchandises | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 858.00 | 145 111.00 | 2 717 747.00 | 2 862 858.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 696 341.00 | 544 820.00 | | 696 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 249.00 | 151 520.00 | | 156 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 591.00 | 938 341.00 | | 1 094 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 930.00 | 1 356 001.00 | | 1 173 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 824.00 | 224 603.00 | | 210 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 290.00 | 185 525.00 | | 184 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 526.00 | 38 276.00 | | 53 526.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 156.00 | 1 804 991.00 | | 1 623 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 747.00 | 2 743 332.00 | | 2 717 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 824.00 | | | 210 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 015.00 | | 7 159.00 | 2 555 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 557 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 294 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 350.00 | | | 2 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 742.00 | | 7 159.00 | 292 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 955.00 | 27 155.00 | 5 000.00 | 122 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | 27 155.00 | 5 000.00 | 121 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 930.00 | 183 039.00 | 769 781.00 | 1 173 930.00 |
VI Groupe et associés | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 156.00 | 632 265.00 | 769 781.00 | 1 623 156.00 |