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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 868.00 | | 607 868.00 | 607 868.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 063.00 | | 690 063.00 | 690 063.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
DH Report à nouveau | -612.00 | -29 304.00 | | -612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 130.00 | 28 692.00 | | 71 130.00 |
DL TOTAL (I) | 282 918.00 | 211 788.00 | | 282 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 937.00 | 371 028.00 | | 320 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | 61 661.00 | | 36 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 559.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | 2 865.00 | | 2 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 144.00 | 471 913.00 | | 407 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 063.00 | 683 701.00 | | 690 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 922.00 | 160 120.00 | | 199 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 791.00 | 131 428.00 | | 128 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 130.00 | 28 692.00 | | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 937.00 | 67 858.00 | 253 079.00 | 320 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005.00 | 222.00 | 7 783.00 | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 144.00 | 154 065.00 | 253 079.00 | 407 144.00 |