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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 085.00 | | 600 085.00 | 600 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BZ Autres créances | 378 034.00 | | 378 034.00 | 378 034.00 |
CF Disponibilités | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 943.00 | | 560 943.00 | 560 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 028.00 | | 1 161 028.00 | 1 161 028.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DG Autres réserves | 617 617.00 | 473 376.00 | | 617 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 998.00 | 194 241.00 | | 188 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 255.00 | 901 257.00 | | 1 040 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 12 300.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 1 207.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | 86 629.00 | | 70 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | | 12 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 773.00 | 201 496.00 | | 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 028.00 | 1 102 754.00 | | 1 161 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 773.00 | 166 696.00 | | 120 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 10 024.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 13 239.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 565.00 | 431 451.00 | | 477 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 568.00 | 237 210.00 | | 288 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 998.00 | 194 241.00 | | 188 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UX Autres créances clients | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VP Divers | 378 034.00 | 378 034.00 | | 378 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 684.00 | 450 684.00 | | 450 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |