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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 375.00 | | 608 375.00 | 608 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
CF Disponibilités | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 378.00 | | 494 378.00 | 494 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 754.00 | | 1 102 754.00 | 1 102 754.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 240.00 | 16 100.00 | | 21 240.00 |
DG Autres réserves | 473 376.00 | 302 631.00 | | 473 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 241.00 | 201 373.00 | | 194 241.00 |
DL TOTAL (I) | 901 257.00 | 732 504.00 | | 901 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 569.00 | 121 464.00 | | 53 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 10 000.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 868.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | 49 046.00 | | 86 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | 13 732.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 496.00 | 229 910.00 | | 201 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 754.00 | 962 414.00 | | 1 102 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 696.00 | 176 831.00 | | 166 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 024.00 | 10 277.00 | | 10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 4 973.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 451.00 | 430 147.00 | | 431 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 210.00 | 228 773.00 | | 237 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 241.00 | 201 373.00 | | 194 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 549.00 | 278 549.00 | | 278 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 639.00 | 349 349.00 | 8 290.00 | 357 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 496.00 | 166 696.00 | 34 800.00 | 201 496.00 |